■ 本报通讯员 史方源 史怡文

百万级效益，并非只有钢铁巨兽般的发电机组可以创造，还可以源于键盘的敲击与思维的碰撞。

在安徽公司铜陵电厂财务部，一串串数字被赋予全新的意义。当“降本增效”成为行业共识，他们选择向管理要效益，在资金管控这一看不见的战场上，不断探索实践，最终实现财务费用同比减少559万元，实现资金创效296万元。他们用专业与执着，在看似固化的财务版图上，开凿出奔涌的效益之河，为该厂高质量发展注入澎湃不息的动能。

提质增效

应对严峻经营形势

提质增效的号角在2025年吹响。对该厂财务部而言，这更像在资金管理征途上的一次惊险跋涉。虽然宏观政策暖风频吹，但落到具体账本上，挑战却格外真切：一边是高达5.82亿元的融资规模压顶，其中60%是短期内必须应对的“急流”；另一边4.34亿元应付煤款时刻考验着现金流韧性。更紧迫的是，安徽省最大集中式渔光互补发电项目——东湖一期光伏项目急需新增融资，然而银行自律机制如同无形枷锁，紧紧钳制着资金成本的下降空间。

“百分百保障运转”的军令状不容动摇，“坚决压降成本”的硬指标同样坚定如山。这道看似悖论的“既要又要”难题沉甸甸地摆在财务团队面前。如何在中央经济工作会议“稳中求进、先立后破”指引下，在安徽公司深化司库管控、统筹资金创效与保供蓝图中闯出一条生路？他们精细编排每一分钱的流向，在财企银企的棋盘上巧妙落子，让在运资产与在建项目形成资金活水，精准对接“国能e链”，确保项目“粮草”万无一失。这不仅是数字的博弈，更是财务智慧的淬炼。

精耕细作

“三精管理”筑牢管控基石

面对金融市场的挑战，该厂财务部亮出了准备已久的“三精兵法”——精准预测、精细操作、精密对冲，在资金洪流中构筑起坚固的堤坝。

“精准预测”是洞察先机的罗盘。每月21日，一场无声的“沙盘推演”在财务部上演。他们深入业务一线，紧盯每一份合同、每一个项目节点、每一笔工程进度，将下月的资金需求精确到具体项目和承包商。同时，结合售电、售热的脉搏跳动，提前把脉资金缺口，未雨绸缪。这份凝聚业财智慧的精密计划，是提交预委会审议的作战蓝图，更是资金调度的基石。

“精细操作”是决胜毫厘的精密仪轨。司库体系指挥着每一分钱的流动轨迹。他们实施“月调度、周排程”的精确指挥，确保计划刚性执行，严控每日资金水位。资金管控目标清晰，即最大限度减少“静默”资金，让每一分钱都在创效的战场上高效运转。“精密对冲”则是化解无常的稳压器。面对综合能源业务客户分散、回款波动的惊涛骇浪，该厂财务部灵活“调兵遣将”进行资金调剂，巧妙平衡月末余额，将计划偏差的风险化于无形。同时，与安徽公司保持紧密联络，确保月度绩效城池不失。这环环相扣的精密布防，让不可预见的冲击难以撼动资金阵地的稳固。

突破壁垒

拓展资金创效空间

打破传统财务思维壁垒，该厂财务部明确，在资金创效的深水区，唯有以开放的格局和创新胆识主动出击，才能开辟更广阔的效益空间。

向外，他们是敏锐的“猎风者”与坚韧的“谈判家”。时刻捕捉国家货币政策风向，尤其紧盯LPR下调的宝贵窗口期。在地方银行的利率博弈桌上，他们以专业的数据支撑和锲而不舍的沟通，推动利率下行方案落地生根。从科学的分期还款计划，到高效配合银行流程，全程紧盯，步步为营。同时，主动与区域兄弟单位交流，汲取先进融资理念与优质金融产品精髓，不断拓宽视野，丰富手中的“武器库”。

向内，他们是集团协同的“织网者”和低息资源的整合者。深度挖掘集团一体化创效空间，提前布局，主动对接集团内部金融平台，成功引入短期保理、无息票据等低成本“活水”。通过持续优化内部融资结构，力保集团内融资的高占比，让每一分钱都在集团资金血脉中高效流转，最终实现归母利润最大化。这一内一外，双轮驱动，硬是在传统融资壁垒之外凿开一片效益新天地。

功不唐捐

实现百万级资金创效

数字，是最铿锵有力的战报。截至5月末，该厂财务部交出一份沉甸甸的资金创效成绩单：利率攻坚告捷，累计提取法透资金1.4亿元，成功锁定2.25%的优惠利率，较集团基准压低0.4个百分点；票据妙手生金，高效开具集团财务公司票据1亿元，仅付出0.05%的微量手续费，成本几近于无；项目融资突围，为东湖光伏项目落实3.5亿元关键贷款，利率低至2.45%，甚至跑赢五年期国债收益率0.06个百分点，在利率上行通道中成功逆袭。

截至5月底，该厂综合资金成本率强势压降至1.72%，同比下降0.19个百分点。更令人振奋的是，累计发生的财务费用仅159万元，同比锐减559万元，实实在在的资金创效达296万元——百万量级的效益跃然纸上！

这场漂亮的资金攻坚战，展现了该厂财务部从“优秀”到“卓越”的奋力一跃。他们不再满足于传统的“大而全”核算，而是锻造出“强而优”的价值创造引擎。财务角色也从幕后的“公司参谋员”化身为前端的价值共建者，将财务智慧深深嵌入企业高质量发展的核心脉络，助力“国能之徽”徽映江淮。